UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12(円ヘッジ・年2回決算)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,565,961 |
| 親投資信託受益証券 | 8,591,491,747 |
| 未収入金 | 114,000,000 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 8,707,057,709 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 8,707,057,709 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 42,477,452 |
| 未払解約金 | 17,776,103 |
| 未払受託者報酬 | 2,362,319 |
| 未払委託者報酬 | 49,608,757 |
| その他未払費用 | 1,269,807 |
| 流動負債合計 | 113,494,438 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 113,494,438 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,495,490,447 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 98,072,824 |
| （分配準備積立金） | 98,413,677 |
| 元本等合計 | 8,593,563,271 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 8,593,563,271 |
| 負債純資産合計 | 8,707,057,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
