UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12(円ヘッジ・年2回決算)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月19日 | 2013年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,565,961 | 6,272,212 |
| 親投資信託受益証券 | 8,591,491,747 | 6,633,014,488 |
| 未収入金 | 114,000,000 | 155,000,000 |
| 未収利息 | 1 | 5 |
| 流動資産合計 | 8,707,057,709 | 6,794,286,705 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,707,057,709 | 6,794,286,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,477,452 | 32,031,086 |
| 未払解約金 | 17,776,103 | 74,470,327 |
| 未払受託者報酬 | 2,362,319 | 2,091,233 |
| 未払委託者報酬 | 49,608,757 | 43,915,732 |
| その他未払費用 | 1,269,807 | 1,441,811 |
| 流動負債合計 | 113,494,438 | 153,950,189 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 113,494,438 | 153,950,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,495,490,447 | 6,406,217,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 98,072,824 | 234,119,269 |
| （分配準備積立金） | 98,413,677 | 234,376,301 |
| 元本等合計 | 8,593,563,271 | 6,640,336,516 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,593,563,271 | 6,640,336,516 |
| 負債純資産合計 | 8,707,057,709 | 6,794,286,705 |
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