UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12(円ヘッジ・年2回決算)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月19日 | 2014年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,272,212 | 7,171,599 |
| 親投資信託受益証券 | 6,633,014,488 | 4,618,060,760 |
| 未収入金 | 155,000,000 | 67,000,000 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産計 | 6,794,286,705 | 4,692,232,362 |
| 資産の部合計 | 6,794,286,705 | 4,692,232,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,031,086 | 21,524,692 |
| 未払解約金 | 74,470,327 | 13,126,026 |
| 未払受託者報酬 | 2,091,233 | 1,459,920 |
| 未払委託者報酬 | 43,915,732 | 30,658,196 |
| その他未払費用 | 1,441,811 | 451,883 |
| 流動負債計 | 153,950,189 | 67,220,717 |
| 負債の部合計 | 153,950,189 | 67,220,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,406,217,247 | 4,304,938,461 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,119,269 | 320,073,184 |
| （分配準備積立金） | 234,376,301 | 320,245,906 |
| 元本等合計 | 6,640,336,516 | 4,625,011,645 |
| 純資産の部合計 | 6,640,336,516 | 4,625,011,645 |
| 負債・純資産合計 | 6,794,286,705 | 4,692,232,362 |
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