UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12(円ヘッジ・年2回決算)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月19日 | 2014年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,171,599 | 1,981,347 |
| 親投資信託受益証券 | 4,618,060,760 | 3,585,959,421 |
| 未収入金 | 67,000,000 | 55,000,000 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 4,692,232,362 | 3,642,940,768 |
| 資産の部合計 | 4,692,232,362 | 3,642,940,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,524,692 | 17,026,528 |
| 未払解約金 | 13,126,026 | 6,390,916 |
| 未払受託者報酬 | 1,459,920 | 1,109,597 |
| 未払委託者報酬 | 30,658,196 | 23,301,516 |
| その他未払費用 | 451,883 | 420,228 |
| 流動負債計 | 67,220,717 | 48,248,785 |
| 負債の部合計 | 67,220,717 | 48,248,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,304,938,461 | 3,405,305,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320,073,184 | 189,386,267 |
| （分配準備積立金） | 320,245,906 | 257,238,387 |
| 元本等合計 | 4,625,011,645 | 3,594,691,983 |
| 純資産の部合計 | 4,625,011,645 | 3,594,691,983 |
| 負債・純資産合計 | 4,692,232,362 | 3,642,940,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
