UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12(円ヘッジ・年2回決算)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月19日 | 2015年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,981,347 | 3,877,909 |
| 親投資信託受益証券 | 3,585,959,421 | 3,096,813,943 |
| 未収入金 | 55,000,000 | 38,000,000 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 3,642,940,768 | 3,138,691,853 |
| 資産の部合計 | 3,642,940,768 | 3,138,691,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,026,528 | 14,583,024 |
| 未払解約金 | 6,390,916 | 4,226,183 |
| 未払受託者報酬 | 1,109,597 | 886,910 |
| 未払委託者報酬 | 23,301,516 | 18,625,021 |
| その他未払費用 | 420,228 | 486,119 |
| 流動負債計 | 48,248,785 | 38,807,257 |
| 負債の部合計 | 48,248,785 | 38,807,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,405,305,716 | 2,916,604,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,386,267 | 183,279,768 |
| （分配準備積立金） | 257,238,387 | 225,547,478 |
| 元本等合計 | 3,594,691,983 | 3,099,884,596 |
| 純資産の部合計 | 3,594,691,983 | 3,099,884,596 |
| 負債・純資産合計 | 3,642,940,768 | 3,138,691,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
