有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)

(3)【ファンドの仕組み】
①  ファンド運営の仕組み

※1	委託会社と販売会社との間で投資信託の取扱いについて、販売会社が行う受益権の募集、収益分配金、償還金の支払い、解約請求の受付等のルールを規定した契約
※2	委託会社と受託会社との間で投資信託の運営について、資産運用の運営方法、委託会社と受託会社および受益者との権利義務関係、募集方法等のルールを規定した契約
※3	委託会社と投資顧問会社との間で投資信託の運用について、運用の指図の権限を委託する契約 委託先の名称:UBS AG, UBSグローバル・アセット・マネジメント(チューリッヒ) 委託の内容:有価証券等および通貨の運用

■ 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行います。
[ファミリーファンド方式について]
当ファンドは「UBSグローバル好利回りCBマザーファンド2012-12(円ヘッジ)」を親投資信託(マザーファンド)とするファミリーファンド方式で運用します。「ファミリーファンド方式」とは、投資者がその資金をベビーファンドに投資し、ベビーファンドがその資金を主としてマザーファンドに投資し、その実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

②委託会社の概況(平成27年7月末日現在)
1)資本金
22億円
2)沿革

平成 8年4月 1日	ユー・ビー・エス投資顧問株式会社設立
平成10年4月28日	ユー・ビー・エス投信投資顧問株式会社に商号変更
平成12年7月 1日	ユービーエス・ブリンソン投資顧問株式会社と合併し、ユービーエス・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
平成14年4月 8日	ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社に 商号変更

3) 大株主の状況

株 主 名	住 所	持株数	持株比率
ユービーエス・ エイ・ジー	スイス国 バーゼル市 CH-4051 エーシェンフォルシュタット 1 スイス国 チューリッヒ市 CH-8001 バーンホフストラッセ 45	21,600株	100.00%