有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年7月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿 価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	UBSグローバル好利回りCBマザー 2012-12(円ヘッジ)	3,912,543,273	1.1088	4,338,227,982	1.1089	4,338,619,235	100.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2014年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。