UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12(円ヘッジ…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,018,340,135 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △2,165,009 | △0.07 |
| 合計(純資産総額) | - | 3,016,175,126 | 100.00 |
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