ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 316,730,200 | 184,626,215 |
| 親投資信託受益証券 | 13,805,013,228 | 8,813,972,153 |
| 未収入金 | 251,556,649 | 160,710,544 |
| 未収利息 | 542 | － |
| 流動資産計 | 14,373,300,619 | 9,159,308,912 |
| 資産の部合計 | 14,373,300,619 | 9,159,308,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 186,913,580 | 136,638,156 |
| 未払解約金 | 63,197,315 | 21,618,824 |
| 未払受託者報酬 | 7,746,012 | 4,354,795 |
| 未払委託者報酬 | 164,604,009 | 92,540,597 |
| 未払利息 | － | 210 |
| その他未払費用 | 2,170,228 | 2,411,330 |
| 流動負債計 | 424,631,144 | 257,563,912 |
| 負債の部合計 | 424,631,144 | 257,563,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,345,679,036 | 6,831,907,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,602,990,439 | 2,069,837,198 |
| （分配準備積立金） | 3,946,239,956 | 2,650,784,077 |
| 元本等合計 | 13,948,669,475 | 8,901,745,000 |
| 純資産の部合計 | 13,948,669,475 | 8,901,745,000 |
| 負債・純資産合計 | 14,373,300,619 | 9,159,308,912 |
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