ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2013年9月27日: 75億4380万
2014年9月29日 -5.86%: 71億136万
2015年9月28日 -44.43%: 39億4623万
2016年9月27日 -32.83%: 26億5078万
2017年9月27日 +9.42%: 29億50万
2018年9月27日 +9.33%: 31億7110万
2019年9月27日 -20.3%: 25億2721万
2020年9月28日 -25.57%: 18億8107万
2021年9月27日 +55.88%: 29億3213万
2022年9月27日 -7.61%: 27億906万
2023年9月27日 +43.31%: 38億8232万
2024年9月27日 +45.35%: 56億4309万
2025年9月29日 +5.91%: 59億7652万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/12/26 9:36

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/12/26 9:36

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2025/12/26 9:36

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/12/26 9:36

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/12/26 9:36

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/12/26 9:36

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2012年12月27日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2021年12月28日
・信託期間の更新(信託終了日を2022年9月27日から2027年9月27日へ変更)
2023年12月28日
・信託期間を無期限に変更
2024年12月28日
・ファンド名称変更
新名称:ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンド
旧名称:日興グラビティ・アメリカズ・ファンド2025/12/26 9:36

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年10月31日現在です。

2025/12/26 9:36

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2025/12/26 9:36

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/26 9:36

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2025/12/26 9:36

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/12/26 9:36

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/12/26 9:36

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2012年12月27日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/12/26 9:36

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/12/26 9:36

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第4期	2015年 9月29日～2016年 9月27日	0.0200
第5期	2016年 9月28日～2017年 9月27日	0.0200
第6期	2017年 9月28日～2018年 9月27日	0.0200
第7期	2018年 9月28日～2019年 9月27日	0.0200
第8期	2019年 9月28日～2020年 9月28日	0.0200
第9期	2020年 9月29日～2021年 9月27日	0.0200
第10期	2021年 9月28日～2022年 9月27日	0.0200
第11期	2022年 9月28日～2023年 9月27日	0.0000
第12期	2023年 9月28日～2024年 9月27日	0.0000
第13期	2024年 9月28日～2025年 9月29日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第4期2015年 9月29日～2016年 9月27日0.0200第5期2016年 9月28日～2017年 9月27日0.0200第6期2017年 9月28日～2018年 9月27日0.0200第7期2018年 9月28日～2019年 9月27日0.0200第8期2019年 9月28日～2020年 9月28日0.0200第9期2020年 9月29日～2021年 9月27日0.0200第10期2021年 9月28日～2022年 9月27日0.0200第11期2022年 9月28日～2023年 9月27日0.0000第12期2023年 9月28日～2024年 9月27日0.0000第13期2024年 9月28日～2025年 9月29日0.0000

2025/12/26 9:36

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2025/12/26 9:36

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/12/26 9:36

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年12月27日	有価証券届出書
2024年12月27日	有価証券報告書
2025年 6月27日	有価証券届出書
2025年 6月27日	半期報告書

2025/12/26 9:36

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第4期	2015年 9月29日～2016年 9月27日	△11.36
第5期	2016年 9月28日～2017年 9月27日	30.61
第6期	2017年 9月28日～2018年 9月27日	16.53
第7期	2018年 9月28日～2019年 9月27日	△7.02
第8期	2019年 9月28日～2020年 9月28日	4.38
第9期	2020年 9月29日～2021年 9月27日	38.87
第10期	2021年 9月28日～2022年 9月27日	5.01
第11期	2022年 9月28日～2023年 9月27日	27.78
第12期	2023年 9月28日～2024年 9月27日	35.41
第13期	2024年 9月28日～2025年 9月29日	15.47

e border="0">期期間収益率(%)第4期2015年 9月29日～2016年 9月27日△11.36第5期2016年 9月28日～2017年 9月27日30.61第6期2017年 9月28日～2018年 9月27日16.53第7期2018年 9月28日～2019年 9月27日△7.02第8期2019年 9月28日～2020年 9月28日4.38第9期2020年 9月29日～2021年 9月27日38.87第10期2021年 9月28日～2022年 9月27日5.01第11期2022年 9月28日～2023年 9月27日27.78第12期2023年 9月28日～2024年 9月27日35.41第13期2024年 9月28日～2025年 9月29日15.47e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/12/26 9:36

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/12/26 9:36

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/12/26 9:36

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/12/26 9:36

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2025/12/26 9:36

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/12/26 9:36

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンド>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2025/12/26 9:36

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンド>「パン・アメリカ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

2025/12/26 9:36

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「パン・アメリカ株式マザーファンド」受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2025/12/26 9:36

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	パン・アメリカ株式マザーファンド	1,109,100,038	7.7334	8,577,114,234	8.3140	9,221,057,715	99.30

e border="0">国・

2025/12/26 9:36

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,221,057,715	99.30
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	64,732,227	0.70
合計(純資産総額)		9,285,789,942	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,221,057,71599.30コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―64,732,2270.70合計(純資産総額)9,285,789,942100.00

2025/12/26 9:36

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/12/26 9:36

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2025/12/26 9:36

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2023年 9月28日至 2024年 9月27日	第13期自 2024年 9月28日至 2025年 9月29日
営業収益
受取利息	100,858	513,265
有価証券売買等損益	2,559,986,353	1,435,048,636
営業収益合計	2,560,087,211	1,435,561,901
営業費用
支払利息	3,188	-
受託者報酬	7,254,741	7,686,059
委託者報酬	154,165,817	163,331,220
その他費用	2,093,269	2,378,372
営業費用合計	163,517,015	173,395,651
営業利益又は営業損失(△)	2,396,570,196	1,262,166,250
経常利益又は経常損失(△)	2,396,570,196	1,262,166,250
当期純利益又は当期純損失(△)	2,396,570,196	1,262,166,250
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	195,963,595	87,141,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,919,100,074	6,785,945,349
剰余金増加額又は欠損金減少額	232,136,426	258,784,168
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	232,136,426	258,784,168
剰余金減少額又は欠損金増加額	565,897,752	1,040,061,507
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	565,897,752	1,040,061,507
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,785,945,349	7,179,692,661

2025/12/26 9:36

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2025/12/26 9:36

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/12/26 9:36

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/12/26 9:36

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/12/26 9:36

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/12/26 9:36

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4計算期間末	(2016年 9月27日)	8,901	9,038	1.3030	1.3230
第5計算期間末	(2017年 9月27日)	9,568	9,682	1.6819	1.7019
第6計算期間末	(2018年 9月27日)	8,185	8,269	1.9399	1.9599
第7計算期間末	(2019年 9月27日)	6,423	6,495	1.7838	1.8038
第8計算期間末	(2020年 9月28日)	5,370	5,428	1.8420	1.8620
第9計算期間末	(2021年 9月27日)	6,150	6,199	2.5379	2.5579
第10計算期間末	(2022年 9月27日)	6,045	6,091	2.6450	2.6650
第11計算期間末	(2023年 9月27日)	6,986	6,986	3.3798	3.3798
第12計算期間末	(2024年 9月27日)	8,683	8,683	4.5766	4.5766
第13計算期間末	(2025年 9月29日)	8,855	8,855	5.2848	5.2848
	2024年10月末日	8,947	―	4.8151	―
	11月末日	9,042	―	4.8435	―
	12月末日	9,263	―	5.0182	―
	2025年 1月末日	9,362	―	5.1276	―
	2月末日	8,567	―	4.7477	―
	3月末日	8,279	―	4.5874	―
	4月末日	7,650	―	4.2786	―
	5月末日	8,194	―	4.5919	―
	6月末日	8,561	―	4.8536	―
	7月末日	8,979	―	5.1222	―
	8月末日	8,664	―	5.1268	―
	9月末日	8,872	―	5.2963	―
	10月末日	9,285	―	5.6678	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4計算期間末(2016年 9月27日)8,9019,0381.30301.3230第5計算期間末(2017年 9月27日)9,5689,6821.68191.7019第6計算期間末(2018年 9月27日)8,1858,2691.93991.9599第7計算期間末(2019年 9月27日)6,4236,4951.78381.8038第8計算期間末(2020年 9月28日)5,3705,4281.84201.8620第9計算期間末(2021年 9月27日)6,1506,1992.53792.5579第10計算期間末(2022年 9月27日)6,0456,0912.64502.6650第11計算期間末(2023年 9月27日)6,9866,9863.37983.3798第12計算期間末(2024年 9月27日)8,6838,6834.57664.5766第13計算期間末(2025年 9月29日)8,8558,8555.28485.28482024年10月末日8,947―4.8151―11月末日9,042―4.8435―12月末日9,263―5.0182―2025年 1月末日9,362―5.1276―2月末日8,567―4.7477―3月末日8,279―4.5874―4月末日7,650―4.2786―5月末日8,194―4.5919―6月末日8,561―4.8536―7月末日8,979―5.1222―8月末日8,664―5.1268―9月末日8,872―5.2963―10月末日9,285―5.6678―

2025/12/26 9:36

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	9,314,295,856	円
Ⅱ 負債総額	28,505,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,285,789,942	円
Ⅳ 発行済口数	1,638,334,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6678	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,314,295,856円Ⅱ 負債総額28,505,914円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,285,789,942円Ⅳ 発行済口数1,638,334,158口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.6678円

2025/12/26 9:36

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年9月28日から翌年9月27日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/12/26 9:36

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	2015年 9月29日～2016年 9月27日	289,212,786	2,802,984,020
第5期	2016年 9月28日～2017年 9月27日	1,361,020,863	2,503,674,609
第6期	2017年 9月28日～2018年 9月27日	147,127,831	1,616,851,628
第7期	2018年 9月28日～2019年 9月27日	166,429,136	784,893,971
第8期	2019年 9月28日～2020年 9月28日	390,252,297	1,075,875,549
第9期	2020年 9月29日～2021年 9月27日	148,975,724	640,868,881
第10期	2021年 9月28日～2022年 9月27日	235,864,596	373,752,253
第11期	2022年 9月28日～2023年 9月27日	56,082,742	274,682,102
第12期	2023年 9月28日～2024年 9月27日	67,004,043	236,764,980
第13期	2024年 9月28日～2025年 9月29日	68,728,346	290,420,170

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第4期2015年 9月29日～2016年 9月27日289,212,7862,802,984,020第5期2016年 9月28日～2017年 9月27日1,361,020,8632,503,674,609第6期2017年 9月28日～2018年 9月27日147,127,8311,616,851,628第7期2018年 9月28日～2019年 9月27日166,429,136784,893,971第8期2019年 9月28日～2020年 9月28日390,252,2971,075,875,549第9期2020年 9月29日～2021年 9月27日148,975,724640,868,881第10期2021年 9月28日～2022年 9月27日235,864,596373,752,253第11期2022年 9月28日～2023年 9月27日56,082,742274,682,102第12期2023年 9月28日～2024年 9月27日67,004,043236,764,980第13期2024年 9月28日～2025年 9月29日68,728,346290,420,170

2025/12/26 9:36

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2025/12/26 9:36

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2025/12/26 9:36

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/12/26 9:36

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<ロックフェラー・アンド・カンパニー・エルエルシー(投資顧問会社)における運用体制>アナリストとポートフォリオ・マネージャーは週次ベースでミーティングを行ない、ポートフォリオの構築やリサーチのアイデアを詳細なレベルで議論します。ポートフォリオ・マネージャーがすべての投資判断を監督するとともに最終決定権を持ちますが、投資戦略はチームベースで策定・実行され、ポートフォリオで下される判断に対しチーム全体がサポートします。