ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/06/29 9:04

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/29 9:04

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンド】

2026/06/29 9:04

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 9月28日至 2025年 3月27日	当中間計算期間自 2025年 9月30日至 2026年 3月29日
営業収益
受取利息	224,336	391,582
有価証券売買等損益	418,647,847	714,946,979
営業収益合計	418,872,183	715,338,561
営業費用
受託者報酬	3,920,503	4,008,363
委託者報酬	83,311,854	85,178,924
その他費用	1,052,643	1,171,438
営業費用合計	88,285,000	90,358,725
営業利益又は営業損失(△)	330,587,183	624,979,836
経常利益又は経常損失(△)	330,587,183	624,979,836
中間純利益又は中間純損失(△)	330,587,183	624,979,836
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	45,463,281	41,970,994
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,785,945,349	7,179,692,661
剰余金増加額又は欠損金減少額	227,134,449	18,105,278
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	227,134,449	18,105,278
剰余金減少額又は欠損金増加額	540,167,367	492,310,880
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	540,167,367	492,310,880
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,758,036,333	7,288,495,901

2026/06/29 9:04

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/06/29 9:04

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/06/29 9:04

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第4期	2015年 9月29日～2016年 9月27日	0.0200
第5期	2016年 9月28日～2017年 9月27日	0.0200
第6期	2017年 9月28日～2018年 9月27日	0.0200
第7期	2018年 9月28日～2019年 9月27日	0.0200
第8期	2019年 9月28日～2020年 9月28日	0.0200
第9期	2020年 9月29日～2021年 9月27日	0.0200
第10期	2021年 9月28日～2022年 9月27日	0.0200
第11期	2022年 9月28日～2023年 9月27日	0.0000
第12期	2023年 9月28日～2024年 9月27日	0.0000
第13期	2024年 9月28日～2025年 9月29日	0.0000
当中間期	2025年 9月30日～2026年 3月29日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第4期2015年 9月29日～2016年 9月27日0.0200第5期2016年 9月28日～2017年 9月27日0.0200第6期2017年 9月28日～2018年 9月27日0.0200第7期2018年 9月28日～2019年 9月27日0.0200第8期2019年 9月28日～2020年 9月28日0.0200第9期2020年 9月29日～2021年 9月27日0.0200第10期2021年 9月28日～2022年 9月27日0.0200第11期2022年 9月28日～2023年 9月27日0.0000第12期2023年 9月28日～2024年 9月27日0.0000第13期2024年 9月28日～2025年 9月29日0.0000当中間期2025年 9月30日～2026年 3月29日―

2026/06/29 9:04

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第4期	2015年 9月29日～2016年 9月27日	△11.36
第5期	2016年 9月28日～2017年 9月27日	30.61
第6期	2017年 9月28日～2018年 9月27日	16.53
第7期	2018年 9月28日～2019年 9月27日	△7.02
第8期	2019年 9月28日～2020年 9月28日	4.38
第9期	2020年 9月29日～2021年 9月27日	38.87
第10期	2021年 9月28日～2022年 9月27日	5.01
第11期	2022年 9月28日～2023年 9月27日	27.78
第12期	2023年 9月28日～2024年 9月27日	35.41
第13期	2024年 9月28日～2025年 9月29日	15.47
当中間期	2025年 9月30日～2026年 3月29日	7.07

e border="0">期期間収益率(%)第4期2015年 9月29日～2016年 9月27日△11.36第5期2016年 9月28日～2017年 9月27日30.61第6期2017年 9月28日～2018年 9月27日16.53第7期2018年 9月28日～2019年 9月27日△7.02第8期2019年 9月28日～2020年 9月28日4.38第9期2020年 9月29日～2021年 9月27日38.87第10期2021年 9月28日～2022年 9月27日5.01第11期2022年 9月28日～2023年 9月27日27.78第12期2023年 9月28日～2024年 9月27日35.41第13期2024年 9月28日～2025年 9月29日15.47当中間期2025年 9月30日～2026年 3月29日7.07e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/06/29 9:04

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/06/29 9:04

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,600,560,205	99.16
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	72,515,457	0.84
合計(純資産総額)		8,673,075,662	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,600,560,20599.16コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―72,515,4570.84合計(純資産総額)8,673,075,662100.00

2026/06/29 9:04

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/06/29 9:04

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/29 9:04

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4計算期間末	(2016年 9月27日)	8,901	9,038	1.3030	1.3230
第5計算期間末	(2017年 9月27日)	9,568	9,682	1.6819	1.7019
第6計算期間末	(2018年 9月27日)	8,185	8,269	1.9399	1.9599
第7計算期間末	(2019年 9月27日)	6,423	6,495	1.7838	1.8038
第8計算期間末	(2020年 9月28日)	5,370	5,428	1.8420	1.8620
第9計算期間末	(2021年 9月27日)	6,150	6,199	2.5379	2.5579
第10計算期間末	(2022年 9月27日)	6,045	6,091	2.6450	2.6650
第11計算期間末	(2023年 9月27日)	6,986	6,986	3.3798	3.3798
第12計算期間末	(2024年 9月27日)	8,683	8,683	4.5766	4.5766
第13計算期間末	(2025年 9月29日)	8,855	8,855	5.2848	5.2848
	2025年 3月末日	8,279	―	4.5874	―
	4月末日	7,650	―	4.2786	―
	5月末日	8,194	―	4.5919	―
	6月末日	8,561	―	4.8536	―
	7月末日	8,979	―	5.1222	―
	8月末日	8,664	―	5.1268	―
	9月末日	8,872	―	5.2963	―
	10月末日	9,285	―	5.6678	―
	11月末日	9,367	―	5.7787	―
	12月末日	9,447	―	5.8740	―
	2026年 1月末日	9,520	―	5.9381	―
	2月末日	9,405	―	5.9141	―
	3月末日	8,673	―	5.5436	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4計算期間末(2016年 9月27日)8,9019,0381.30301.3230第5計算期間末(2017年 9月27日)9,5689,6821.68191.7019第6計算期間末(2018年 9月27日)8,1858,2691.93991.9599第7計算期間末(2019年 9月27日)6,4236,4951.78381.8038第8計算期間末(2020年 9月28日)5,3705,4281.84201.8620第9計算期間末(2021年 9月27日)6,1506,1992.53792.5579第10計算期間末(2022年 9月27日)6,0456,0912.64502.6650第11計算期間末(2023年 9月27日)6,9866,9863.37983.3798第12計算期間末(2024年 9月27日)8,6838,6834.57664.5766第13計算期間末(2025年 9月29日)8,8558,8555.28485.28482025年 3月末日8,279―4.5874―4月末日7,650―4.2786―5月末日8,194―4.5919―6月末日8,561―4.8536―7月末日8,979―5.1222―8月末日8,664―5.1268―9月末日8,872―5.2963―10月末日9,285―5.6678―11月末日9,367―5.7787―12月末日9,447―5.8740―2026年 1月末日9,520―5.9381―2月末日9,405―5.9141―3月末日8,673―5.5436―

2026/06/29 9:04

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンド】

2026/06/29 9:04

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/06/29 9:04

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年3月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

2026/06/29 9:04

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

パン・アメリカ株式マザーファンド
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

2026/06/29 9:04

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

パン・アメリカ株式マザーファンド
貸借対照表

2026/06/29 9:04