有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/28-2025/09/29)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自 2023年 9月28日至 2024年 9月27日	第13期自 2024年 9月28日至 2025年 9月29日
営業収益
受取利息	100,858	513,265
有価証券売買等損益	2,559,986,353	1,435,048,636
営業収益合計	2,560,087,211	1,435,561,901
営業費用
支払利息	3,188	-
受託者報酬	7,254,741	7,686,059
委託者報酬	154,165,817	163,331,220
その他費用	2,093,269	2,378,372
営業費用合計	163,517,015	173,395,651
営業利益又は営業損失(△)	2,396,570,196	1,262,166,250
経常利益又は経常損失(△)	2,396,570,196	1,262,166,250
当期純利益又は当期純損失(△)	2,396,570,196	1,262,166,250
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	195,963,595	87,141,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,919,100,074	6,785,945,349
剰余金増加額又は欠損金減少額	232,136,426	258,784,168
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	232,136,426	258,784,168
剰余金減少額又は欠損金増加額	565,897,752	1,040,061,507
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	565,897,752	1,040,061,507
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,785,945,349	7,179,692,661