有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月28日-令和4年9月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自 2020年 9月29日至 2021年 9月27日	第10期自 2021年 9月28日至 2022年 9月27日
営業収益
受取利息	27	61
有価証券売買等損益	2,048,241,854	439,598,690
営業収益合計	2,048,241,881	439,598,751
営業費用
支払利息	11,029	13,813
受託者報酬	5,272,236	5,576,333
委託者報酬	112,037,459	118,499,506
その他費用	2,047,285	1,960,951
営業費用合計	119,368,009	126,050,603
営業利益又は営業損失(△)	1,928,873,872	313,548,148
経常利益又は経常損失(△)	1,928,873,872	313,548,148
当期純利益又は当期純損失(△)	1,928,873,872	313,548,148
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	243,981,604	61,209,562
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,454,668,910	3,727,190,736
剰余金増加額又は欠損金減少額	178,776,898	403,928,840
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	178,776,898	403,928,840
剰余金減少額又は欠損金増加額	542,676,360	577,733,241
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	542,676,360	577,733,241
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	48,470,980	45,713,227
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,727,190,736	3,760,011,694