有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月28日-令和2年9月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2018年 9月28日至 2019年 9月27日	第8期自 2019年 9月28日至 2020年 9月28日
営業収益
受取利息	271	76
有価証券売買等損益	△455,930,411	464,557,558
営業収益合計	△455,930,140	464,557,634
営業費用
支払利息	45,363	25,376
受託者報酬	6,167,252	5,053,912
委託者報酬	131,056,883	107,398,088
その他費用	1,947,664	1,953,734
営業費用合計	139,217,162	114,431,110
営業利益又は営業損失(△)	△595,147,302	350,126,524
経常利益又は経常損失(△)	△595,147,302	350,126,524
当期純利益又は当期純損失(△)	△595,147,302	350,126,524
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△123,490,517	111,009,331
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,966,070,961	2,822,673,608
剰余金増加額又は欠損金減少額	135,120,959	294,514,101
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	135,120,959	294,514,101
剰余金減少額又は欠損金増加額	734,840,219	843,327,149
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	734,840,219	843,327,149
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	72,021,308	58,308,843
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,822,673,608	2,454,668,910