有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自平成25年 9月28日至平成26年 9月29日	第3期自平成26年 9月30日至平成27年 9月28日
営業収益
受取利息	232,716	177,618
有価証券売買等損益	7,906,651,886	1,091,668,774
営業収益合計	7,906,884,602	1,091,846,392
営業費用
受託者報酬	27,529,974	17,037,372
委託者報酬	585,014,570	362,046,711
その他費用	4,478,266	2,739,264
営業費用合計	617,022,810	381,823,347
営業利益又は営業損失(△)	7,289,861,792	710,023,045
経常利益又は経常損失(△)	7,289,861,792	710,023,045
当期純利益又は当期純損失(△)	7,289,861,792	710,023,045
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,683,243,905	789,102,627
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,469,928,546	7,874,810,314
剰余金増加額又は欠損金減少額	730,651,855	385,954,757
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	730,651,855	385,954,757
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,626,833,258	3,391,781,470
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,626,833,258	3,391,781,470
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	305,554,716	186,913,580
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,874,810,314	4,602,990,439