有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月28日-平成29年9月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自平成27年 9月29日至平成28年 9月27日	第5期自平成28年 9月28日至平成29年 9月27日
営業収益
受取利息	43,886	480
有価証券売買等損益	△1,012,491,785	2,835,564,306
営業収益合計	△1,012,447,899	2,835,564,786
営業費用
支払利息	29,392	68,378
受託者報酬	9,830,367	8,852,002
委託者報酬	208,897,794	188,107,620
その他費用	2,747,124	2,494,187
営業費用合計	221,504,677	199,522,187
営業利益又は営業損失(△)	△1,233,952,576	2,636,042,599
経常利益又は経常損失(△)	△1,233,952,576	2,636,042,599
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,233,952,576	2,636,042,599
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△84,317,043	608,973,384
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,602,990,439	2,069,837,198
剰余金増加額又は欠損金減少額	133,747,221	730,096,260
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,747,221	730,096,260
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,380,626,773	833,495,219
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,380,626,773	833,495,219
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	136,638,156	113,785,081
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,069,837,198	3,879,722,373