有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月28日-平成30年9月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自平成28年 9月28日至平成29年 9月27日	第6期自平成29年 9月28日至平成30年 9月27日
営業収益
受取利息	480	244
有価証券売買等損益	2,835,564,306	1,491,550,231
営業収益合計	2,835,564,786	1,491,550,475
営業費用
支払利息	68,378	57,508
受託者報酬	8,852,002	7,445,219
委託者報酬	188,107,620	158,213,457
その他費用	2,494,187	2,143,484
営業費用合計	199,522,187	167,859,668
営業利益又は営業損失(△)	2,636,042,599	1,323,690,807
経常利益又は経常損失(△)	2,636,042,599	1,323,690,807
当期純利益又は当期純損失(△)	2,636,042,599	1,323,690,807
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	608,973,384	159,362,849
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,069,837,198	3,879,722,373
剰余金増加額又は欠損金減少額	730,096,260	109,632,443
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	730,096,260	109,632,443
剰余金減少額又は欠損金増加額	833,495,219	1,103,221,208
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	833,495,219	1,103,221,208
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	113,785,081	84,390,605
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,879,722,373	3,966,070,961