有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成26年 9月30日至平成27年 9月28日	第4期自平成27年 9月29日至平成28年 9月27日
営業収益
受取利息	177,618	43,886
有価証券売買等損益	1,091,668,774	△1,012,491,785
営業収益合計	1,091,846,392	△1,012,447,899
営業費用
支払利息	-	29,392
受託者報酬	17,037,372	9,830,367
委託者報酬	362,046,711	208,897,794
その他費用	2,739,264	2,747,124
営業費用合計	381,823,347	221,504,677
営業利益又は営業損失(△)	710,023,045	△1,233,952,576
経常利益又は経常損失(△)	710,023,045	△1,233,952,576
当期純利益又は当期純損失(△)	710,023,045	△1,233,952,576
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	789,102,627	△84,317,043
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,874,810,314	4,602,990,439
剰余金増加額又は欠損金減少額	385,954,757	133,747,221
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	385,954,757	133,747,221
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,391,781,470	1,380,626,773
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,391,781,470	1,380,626,773
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	186,913,580	136,638,156
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,602,990,439	2,069,837,198