有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/28-2025/09/29)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2016年 9月27日) | 8,901 | 9,038 | 1.3030 | 1.3230 |
| 第5計算期間末 | (2017年 9月27日) | 9,568 | 9,682 | 1.6819 | 1.7019 |
| 第6計算期間末 | (2018年 9月27日) | 8,185 | 8,269 | 1.9399 | 1.9599 |
| 第7計算期間末 | (2019年 9月27日) | 6,423 | 6,495 | 1.7838 | 1.8038 |
| 第8計算期間末 | (2020年 9月28日) | 5,370 | 5,428 | 1.8420 | 1.8620 |
| 第9計算期間末 | (2021年 9月27日) | 6,150 | 6,199 | 2.5379 | 2.5579 |
| 第10計算期間末 | (2022年 9月27日) | 6,045 | 6,091 | 2.6450 | 2.6650 |
| 第11計算期間末 | (2023年 9月27日) | 6,986 | 6,986 | 3.3798 | 3.3798 |
| 第12計算期間末 | (2024年 9月27日) | 8,683 | 8,683 | 4.5766 | 4.5766 |
| 第13計算期間末 | (2025年 9月29日) | 8,855 | 8,855 | 5.2848 | 5.2848 |
| 2024年10月末日 | 8,947 | ― | 4.8151 | ― | |
| 11月末日 | 9,042 | ― | 4.8435 | ― | |
| 12月末日 | 9,263 | ― | 5.0182 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 9,362 | ― | 5.1276 | ― | |
| 2月末日 | 8,567 | ― | 4.7477 | ― | |
| 3月末日 | 8,279 | ― | 4.5874 | ― | |
| 4月末日 | 7,650 | ― | 4.2786 | ― | |
| 5月末日 | 8,194 | ― | 4.5919 | ― | |
| 6月末日 | 8,561 | ― | 4.8536 | ― | |
| 7月末日 | 8,979 | ― | 5.1222 | ― | |
| 8月末日 | 8,664 | ― | 5.1268 | ― | |
| 9月末日 | 8,872 | ― | 5.2963 | ― | |
| 10月末日 | 9,285 | ― | 5.6678 | ― | |
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