半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月28日-令和1年9月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2013年 9月27日) | 46,256 | 47,012 | 1.2242 | 1.2442 |
| 第2計算期間末 | (2014年 9月29日) | 23,152 | 23,458 | 1.5154 | 1.5354 |
| 第3計算期間末 | (2015年 9月28日) | 13,948 | 14,135 | 1.4925 | 1.5125 |
| 第4計算期間末 | (2016年 9月27日) | 8,901 | 9,038 | 1.3030 | 1.3230 |
| 第5計算期間末 | (2017年 9月27日) | 9,568 | 9,682 | 1.6819 | 1.7019 |
| 第6計算期間末 | (2018年 9月27日) | 8,185 | 8,269 | 1.9399 | 1.9599 |
| 2018年 3月末日 | 7,826 | ― | 1.6502 | ― | |
| 4月末日 | 7,997 | ― | 1.7161 | ― | |
| 5月末日 | 7,889 | ― | 1.7285 | ― | |
| 6月末日 | 7,816 | ― | 1.7664 | ― | |
| 7月末日 | 7,992 | ― | 1.8455 | ― | |
| 8月末日 | 8,189 | ― | 1.9402 | ― | |
| 9月末日 | 8,311 | ― | 1.9589 | ― | |
| 10月末日 | 7,375 | ― | 1.7486 | ― | |
| 11月末日 | 7,664 | ― | 1.8109 | ― | |
| 12月末日 | 6,654 | ― | 1.5991 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 7,175 | ― | 1.7303 | ― | |
| 2月末日 | 7,417 | ― | 1.8139 | ― | |
| 3月末日 | 7,158 | ― | 1.7837 | ― | |
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