有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2013年 9月27日) | 46,256 | 47,012 | 1.2242 | 1.2442 |
| 第2計算期間末 | (2014年 9月29日) | 23,152 | 23,458 | 1.5154 | 1.5354 |
| 第3計算期間末 | (2015年 9月28日) | 13,948 | 14,135 | 1.4925 | 1.5125 |
| 第4計算期間末 | (2016年 9月27日) | 8,901 | 9,038 | 1.3030 | 1.3230 |
| 2015年 9月末日 | 13,464 | ― | 1.4423 | ― | |
| 10月末日 | 14,716 | ― | 1.6006 | ― | |
| 11月末日 | 14,266 | ― | 1.6128 | ― | |
| 12月末日 | 13,165 | ― | 1.5744 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 11,462 | ― | 1.4042 | ― | |
| 2月末日 | 11,051 | ― | 1.3792 | ― | |
| 3月末日 | 11,297 | ― | 1.4354 | ― | |
| 4月末日 | 10,974 | ― | 1.4148 | ― | |
| 5月末日 | 10,698 | ― | 1.4326 | ― | |
| 6月末日 | 9,417 | ― | 1.2941 | ― | |
| 7月末日 | 9,760 | ― | 1.3748 | ― | |
| 8月末日 | 9,662 | ― | 1.3828 | ― | |
| 9月末日 | 9,129 | ― | 1.3220 | ― | |
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