有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2013年 9月27日) | 46,256 | 47,012 | 1.2242 | 1.2442 |
| 第2計算期間末 | (2014年 9月29日) | 23,152 | 23,458 | 1.5154 | 1.5354 |
| 第3計算期間末 | (2015年 9月28日) | 13,948 | 14,135 | 1.4925 | 1.5125 |
| 2014年10月末日 | 22,376 | ― | 1.5070 | ― | |
| 11月末日 | 23,363 | ― | 1.6757 | ― | |
| 12月末日 | 22,712 | ― | 1.6921 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 21,030 | ― | 1.6031 | ― | |
| 2月末日 | 21,254 | ― | 1.6752 | ― | |
| 3月末日 | 19,986 | ― | 1.6698 | ― | |
| 4月末日 | 19,052 | ― | 1.6687 | ― | |
| 5月末日 | 19,071 | ― | 1.7306 | ― | |
| 6月末日 | 17,340 | ― | 1.6639 | ― | |
| 7月末日 | 17,505 | ― | 1.7115 | ― | |
| 8月末日 | 15,234 | ― | 1.5918 | ― | |
| 9月末日 | 13,464 | ― | 1.4423 | ― | |
| 10月末日 | 14,716 | ― | 1.6006 | ― | |
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