半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2013年 9月27日) | 46,256 | 47,012 | 1.2242 | 1.2442 |
| 第2計算期間末 | (2014年 9月29日) | 23,152 | 23,458 | 1.5154 | 1.5354 |
| 第3計算期間末 | (2015年 9月28日) | 13,948 | 14,135 | 1.4925 | 1.5125 |
| 第4計算期間末 | (2016年 9月27日) | 8,901 | 9,038 | 1.3030 | 1.3230 |
| 第5計算期間末 | (2017年 9月27日) | 9,568 | 9,682 | 1.6819 | 1.7019 |
| 第6計算期間末 | (2018年 9月27日) | 8,185 | 8,269 | 1.9399 | 1.9599 |
| 第7計算期間末 | (2019年 9月27日) | 6,423 | 6,495 | 1.7838 | 1.8038 |
| 第8計算期間末 | (2020年 9月28日) | 5,370 | 5,428 | 1.8420 | 1.8620 |
| 2020年 3月末日 | 4,629 | ― | 1.5497 | ― | |
| 4月末日 | 5,160 | ― | 1.6981 | ― | |
| 5月末日 | 5,279 | ― | 1.7593 | ― | |
| 6月末日 | 5,327 | ― | 1.7736 | ― | |
| 7月末日 | 5,546 | ― | 1.8399 | ― | |
| 8月末日 | 5,859 | ― | 1.9731 | ― | |
| 9月末日 | 5,489 | ― | 1.8748 | ― | |
| 10月末日 | 5,333 | ― | 1.8622 | ― | |
| 11月末日 | 5,639 | ― | 2.0322 | ― | |
| 12月末日 | 5,804 | ― | 2.0991 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,801 | ― | 2.1492 | ― | |
| 2月末日 | 5,922 | ― | 2.2275 | ― | |
| 3月末日 | 6,134 | ― | 2.3922 | ― | |
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