有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月28日-平成29年9月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2013年 9月27日) | 46,256 | 47,012 | 1.2242 | 1.2442 |
| 第2計算期間末 | (2014年 9月29日) | 23,152 | 23,458 | 1.5154 | 1.5354 |
| 第3計算期間末 | (2015年 9月28日) | 13,948 | 14,135 | 1.4925 | 1.5125 |
| 第4計算期間末 | (2016年 9月27日) | 8,901 | 9,038 | 1.3030 | 1.3230 |
| 第5計算期間末 | (2017年 9月27日) | 9,568 | 9,682 | 1.6819 | 1.7019 |
| 2016年 9月末日 | 9,129 | ― | 1.3220 | ― | |
| 10月末日 | 9,036 | ― | 1.3373 | ― | |
| 11月末日 | 9,914 | ― | 1.4775 | ― | |
| 12月末日 | 10,903 | ― | 1.5496 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 11,188 | ― | 1.5600 | ― | |
| 2月末日 | 11,231 | ― | 1.6062 | ― | |
| 3月末日 | 10,959 | ― | 1.5974 | ― | |
| 4月末日 | 10,531 | ― | 1.5933 | ― | |
| 5月末日 | 10,128 | ― | 1.6052 | ― | |
| 6月末日 | 10,074 | ― | 1.6648 | ― | |
| 7月末日 | 9,744 | ― | 1.6703 | ― | |
| 8月末日 | 9,505 | ― | 1.6494 | ― | |
| 9月末日 | 9,735 | ― | 1.6974 | ― | |
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