ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月28日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月28日-令和2年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月27日 | 2020年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,689,036 | 108,318,115 |
| 親投資信託受益証券 | 6,350,580,638 | 5,328,934,332 |
| 未収入金 | 76,312,084 | 58,138,992 |
| 流動資産計 | 6,576,581,758 | 5,495,391,439 |
| 資産の部合計 | 6,576,581,758 | 5,495,391,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,021,308 | 58,308,843 |
| 未払解約金 | 12,119,000 | 11,854,053 |
| 未払受託者報酬 | 3,007,456 | 2,395,306 |
| 未払委託者報酬 | 63,909,930 | 50,901,404 |
| 未払利息 | 124 | 70 |
| その他未払費用 | 1,784,908 | 1,820,681 |
| 流動負債計 | 152,842,726 | 125,280,357 |
| 負債の部合計 | 152,842,726 | 125,280,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,601,065,424 | 2,915,442,172 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,822,673,608 | 2,454,668,910 |
| （分配準備積立金） | 2,527,219,799 | 1,881,072,877 |
| 元本等合計 | 6,423,739,032 | 5,370,111,082 |
| 純資産の部合計 | 6,423,739,032 | 5,370,111,082 |
| 負債・純資産合計 | 6,576,581,758 | 5,495,391,439 |
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