ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月28日-令和4年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,261,592 | 129,911,744 |
| 親投資信託受益証券 | 6,093,164,379 | 5,986,254,505 |
| 未収入金 | 47,457,086 | 42,581,506 |
| 流動資産計 | 6,261,883,057 | 6,158,747,755 |
| 資産の部合計 | 6,261,883,057 | 6,158,747,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,470,980 | 45,713,227 |
| 未払解約金 | 52,349 | 2,204,491 |
| 未払受託者報酬 | 2,728,026 | 2,846,338 |
| 未払委託者報酬 | 57,971,811 | 60,485,913 |
| 未払利息 | 9 | 222 |
| その他未払費用 | 1,920,131 | 1,824,512 |
| 流動負債計 | 111,143,306 | 113,074,703 |
| 負債の部合計 | 111,143,306 | 113,074,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,423,549,015 | 2,285,661,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,727,190,736 | 3,760,011,694 |
| （分配準備積立金） | 2,932,136,574 | 2,709,066,669 |
| 元本等合計 | 6,150,739,751 | 6,045,673,052 |
| 純資産の部合計 | 6,150,739,751 | 6,045,673,052 |
| 負債・純資産合計 | 6,261,883,057 | 6,158,747,755 |
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