- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月28日-平成29年9月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,766,211,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,837,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,735,374,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,735,312,140 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6974 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,766,211,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,837,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,735,374,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,735,312,140 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6974 | 円 |
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