- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/28-2024/09/27)
| Ⅰ 資産総額 | 8,502,085,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,365,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,498,719,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,897,023,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4800 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,502,085,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,365,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,498,719,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,897,023,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4800 | 円 |
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