半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)

パン・アメリカ株式マザーファンド
以下の運用状況は2016年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,079,392,283	81.17
	カナダ	291,313,663	2.60
	メキシコ	404,230,108	3.61
	アイルランド	369,456,055	3.30
	スイス	219,524,970	1.96
	ジャージー	272,715,707	2.44
	小計	10,636,632,786	95.09
投資信託受益証券	アメリカ	190,594,017	1.70
投資証券	アメリカ	155,429,665	1.39
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	203,434,335	1.82
合計(純資産総額)		11,186,090,803	100.00