半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月28日-平成30年9月27日)

パン・アメリカ株式マザーファンド
以下の運用状況は2018年 3月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
出資金	アメリカ	104,012,439	1.34
株式	アメリカ	6,601,861,347	85.09
	カナダ	255,543,698	3.29
	メキシコ	174,178,553	2.24
	ブラジル	107,347,828	1.38
	アイルランド	203,237,794	2.62
	小計	7,342,169,220	94.63
投資信託受益証券	アメリカ	224,684,045	2.90
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	87,965,844	1.13
合計(純資産総額)		7,758,831,548	100.00