三菱UFJ日本短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,468,166 | 3,766,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,562,851,833 | 67,479,538 |
| 未収入金 | 2,218,159 | － |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 4,574,538,173 | 71,245,538 |
| 資産の部合計 | 4,574,538,173 | 71,245,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,230,345 | 15,006 |
| 未払受託者報酬 | 692,854 | 443,458 |
| 未払委託者報酬 | 5,080,885 | 3,251,931 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 59,990 | 38,382 |
| 流動負債計 | 9,064,074 | 3,748,786 |
| 負債の部合計 | 9,064,074 | 3,748,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,560,457,810 | 67,344,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,016,289 | 152,476 |
| （分配準備積立金） | 26,651,923 | 324,310 |
| 元本等合計 | 4,565,474,099 | 67,496,752 |
| 純資産の部合計 | 4,565,474,099 | 67,496,752 |
| 負債・純資産合計 | 4,574,538,173 | 71,245,538 |
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