三菱UFJ日本短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月18日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月19日 | 2017年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,784 | 253,659 |
| 親投資信託受益証券 | 72,662,095 | 60,483,243 |
| 流動資産計 | 72,797,879 | 60,736,902 |
| 資産の部合計 | 72,797,879 | 60,736,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 20,001 |
| 未払受託者報酬 | 11,890 | 12,252 |
| 未払委託者報酬 | 87,126 | 89,743 |
| その他未払費用 | 959 | 994 |
| 流動負債計 | 99,975 | 122,990 |
| 負債の部合計 | 99,975 | 122,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,523,851 | 60,465,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,053 | 148,576 |
| （分配準備積立金） | 205,628 | 68,401 |
| 元本等合計 | 72,697,904 | 60,613,912 |
| 純資産の部合計 | 72,697,904 | 60,613,912 |
| 負債・純資産合計 | 72,797,879 | 60,736,902 |
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