半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年10月21日) | 10,009,510 10,009,510 | (分配付) (分配落) | 10,010 10,010 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年10月20日) | 7,858,076,338 7,858,076,338 | (分配付) (分配落) | 10,025 10,025 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年10月19日) | 4,565,474,099 4,565,474,099 | (分配付) (分配落) | 10,011 10,011 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 6,056,612,705 | 10,022 | ||
| 5月末日 | 4,034,382,664 | 10,017 | ||
| 6月末日 | 4,146,493,883 | 10,015 | ||
| 7月末日 | 4,215,550,730 | 10,014 | ||
| 8月末日 | 4,327,148,377 | 10,015 | ||
| 9月末日 | 4,382,053,549 | 10,012 | ||
| 10月末日 | 4,532,222,045 | 10,011 | ||
| 11月末日 | 4,407,515,023 | 10,011 | ||
| 12月末日 | 4,206,965,049 | 10,011 | ||
| 平成28年 1月末日 | 4,076,840,675 | 10,014 | ||
| 2月末日 | 63,258,943 | 10,024 | ||
| 3月末日 | 67,316,324 | 10,016 | ||
| 4月末日 | 70,992,029 | 10,015 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
