半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年10月21日) | 10,009,510 10,009,510 | (分配付) (分配落) | 10,010 10,010 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年10月20日) | 7,858,076,338 7,858,076,338 | (分配付) (分配落) | 10,025 10,025 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年10月19日) | 4,565,474,099 4,565,474,099 | (分配付) (分配落) | 10,011 10,011 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年10月19日) | 72,697,904 72,697,904 | (分配付) (分配落) | 10,024 10,024 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 70,992,029 | 10,015 | ||
| 5月末日 | 70,958,757 | 10,020 | ||
| 6月末日 | 64,118,450 | 10,029 | ||
| 7月末日 | 64,495,558 | 10,019 | ||
| 8月末日 | 85,299,993 | 10,016 | ||
| 9月末日 | 74,174,870 | 10,033 | ||
| 10月末日 | 75,747,214 | 10,022 | ||
| 11月末日 | 84,907,915 | 10,008 | ||
| 12月末日 | 73,341,012 | 10,016 | ||
| 平成29年 1月末日 | 77,458,822 | 10,013 | ||
| 2月末日 | 69,695,542 | 10,021 | ||
| 3月末日 | 71,638,486 | 10,019 | ||
| 4月末日 | 61,705,104 | 10,021 | ||
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