半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)【みなし訂正有価証券届出書】

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 3 期 [ 平成27年10月19日現在 ]	第 4 期中間計算期間末 [ 平成28年4月19日現在 ]
※1	期首元本額	7,838,640,814円	4,560,457,810円
	期中追加設定元本額	7,172,090,529円	185,602,013円
	期中一部解約元本額	10,450,273,533円	4,678,715,547円
2	受益権の総数	4,560,457,810口	67,344,276口
3	1口当たり純資産額	1.0011円	1.0023円
	(1万口当たり純資産額)	(10,011円)	(10,023円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 3 期 [ 平成27年10月19日現在 ]	第 4 期中間計算期間末 [ 平成28年4月19日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本短期債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年10月19日現在 ]	[ 平成28年4月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		189,640,472	26,370,477
地方債証券		269,607,196	―
特殊債券		2,271,299,280	301,941,000
社債券		5,279,190,840	2,239,040,000
未収利息		18,701,639	2,945,891
前払費用		1,502,970	1,617,602
流動資産合計		8,029,942,397	2,571,914,970
資産合計		8,029,942,397	2,571,914,970
負債の部
流動負債
未払解約金		2,455,599	2,185,010
未払利息		―	67
その他未払費用		―	30
流動負債合計		2,455,599	2,185,107
負債合計		2,455,599	2,185,107
純資産の部
元本等
元本	※1	7,225,697,361	2,307,019,382
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		801,789,437	262,710,481
元本等合計		8,027,486,798	2,569,729,863
純資産合計		8,027,486,798	2,569,729,863
負債純資産合計		8,029,942,397	2,571,914,970

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年10月19日現在 ]	[ 平成28年4月19日現在 ]
※1	期首	平成26年10月21日	平成27年10月20日
	期首元本額	11,697,891,615円	7,225,697,361円
	期首からの追加設定元本額	5,756,168,952円	340,861,984円
	期首からの一部解約元本額	10,228,363,206円	5,259,539,963円
	元本の内訳*
	三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド	8,887,168円	8,887,168円
	地球温暖化対策株式ファンド	946,881円	946,881円
	三菱UFJ 日本短期債券ファンド	4,106,977,348円	60,579,530円
	日本短期債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	124,627,854円	101,439,712円
	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	132,099,284円	94,426,675円
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	1,641,318,778円	1,586,859,183円
	三菱UFJ TOPIX・ライト	494,961,700円	453,880,233円
	三菱UFJ 日本バランス20	52,077,402円	―
	三菱UFJ 日本バランス50	38,283,476円	―
	三菱UFJ 国内バランス20	552,979,390円	―
	三菱UFJ 国内バランス50	72,538,080円	―
	(合 計)	7,225,697,361円	2,307,019,382円
2	受益権の総数	7,225,697,361口	2,307,019,382口
3	1口当たり純資産額	1.1110円	1.1139円
	(1万口当たり純資産額)	(11,110円)	(11,139円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成27年10月19日現在 ]	[ 平成28年4月19日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。