半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)【みなし訂正有価証券届出書】

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 4 期 [ 平成28年10月19日現在 ]	第 5 期中間計算期間末 [ 平成29年4月19日現在 ]
※1	期首元本額	4,560,457,810円	72,523,851円
	期中追加設定元本額	231,277,443円	71,277,331円
	期中一部解約元本額	4,719,211,402円	83,335,846円
2	受益権の総数	72,523,851口	60,465,336口
3	1口当たり純資産額	1.0024円	1.0025円
	(1万口当たり純資産額)	(10,024円)	(10,025円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 4 期 [ 平成28年10月19日現在 ]	第 5 期中間計算期間末 [ 平成29年4月19日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本短期債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成28年10月19日現在 ]	[ 平成29年4月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		4,709,259	34,083,452
特殊債券		301,643,000	300,992,000
社債券		2,131,169,000	2,021,732,000
未収入金		―	100,217,000
未収利息		4,174,259	3,405,181
前払費用		96,053	274,794
流動資産合計		2,441,791,571	2,460,704,427
資産合計		2,441,791,571	2,460,704,427
負債の部
流動負債
未払金		―	100,000,000
未払解約金		80,761	208,534
未払利息		6	48
流動負債合計		80,767	100,208,582
負債合計		80,767	100,208,582
純資産の部
元本等
元本	※1	2,188,612,537	2,113,140,376
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		253,098,267	247,355,469
元本等合計		2,441,710,804	2,360,495,845
純資産合計		2,441,710,804	2,360,495,845
負債純資産合計		2,441,791,571	2,460,704,427

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成28年10月19日現在 ]	[ 平成29年4月19日現在 ]
※1	期首	平成27年10月20日	平成28年10月20日
	期首元本額	7,225,697,361円	2,188,612,537円
	期首からの追加設定元本額	520,250,122円	190,219,291円
	期首からの一部解約元本額	5,557,334,946円	265,691,452円
	元本の内訳*
	三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド	8,887,168円	8,887,168円
	地球温暖化対策株式ファンド	946,881円	946,881円
	三菱UFJ 日本短期債券ファンド	65,132,750円	54,143,088円
	日本短期債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	47,971,813円	31,360,549円
	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	120,387,655円	120,052,348円
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	1,515,074,059円	1,483,674,723円
	三菱UFJ TOPIX・ライト	430,212,211円	414,075,619円
	(合 計)	2,188,612,537円	2,113,140,376円
2	受益権の総数	2,188,612,537口	2,113,140,376口
3	1口当たり純資産額	1.1156円	1.1171円
	(1万口当たり純資産額)	(11,156円)	(11,171円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成28年10月19日現在 ]	[ 平成29年4月19日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。