為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月19日 | 2013年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,181,665 | 39,957,145 |
| 社債券 | 2,103,879,765 | 2,104,745,713 |
| 未収利息 | 52 | 54 |
| その他未収収益 | － | 1,194,721 |
| 流動資産合計 | 2,142,061,482 | 2,145,897,633 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,142,061,482 | 2,145,897,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,671,279 | 8,642,279 |
| 未払解約金 | － | 148,470 |
| 未払受託者報酬 | 338,647 | 341,265 |
| 未払委託者報酬 | 2,257,458 | 2,274,872 |
| その他未払費用 | 112,956 | 113,797 |
| 流動負債合計 | 11,380,340 | 11,520,683 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,380,340 | 11,520,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,167,819,984 | 2,160,569,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,138,842 | -26,193,034 |
| 元本等合計 | 2,130,681,142 | 2,134,376,950 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,130,681,142 | 2,134,376,950 |
| 負債純資産合計 | 2,142,061,482 | 2,145,897,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
