為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月19日 | 2014年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,957,145 | 43,810,251 |
| 社債券 | 2,104,745,713 | 2,113,368,604 |
| 未収利息 | 54 | 36 |
| その他未収収益 | 1,194,721 | － |
| 流動資産計 | 2,145,897,633 | 2,157,178,891 |
| 資産の部合計 | 2,145,897,633 | 2,157,178,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,642,279 | 8,613,879 |
| 未払解約金 | 148,470 | 1,096,480 |
| 未払受託者報酬 | 341,265 | 342,669 |
| 未払委託者報酬 | 2,274,872 | 2,284,325 |
| その他未払費用 | 113,797 | 114,282 |
| 流動負債計 | 11,520,683 | 12,451,635 |
| 負債の部合計 | 11,520,683 | 12,451,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,160,569,984 | 2,153,469,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,193,034 | -8,742,728 |
| 元本等合計 | 2,134,376,950 | 2,144,727,256 |
| 純資産の部合計 | 2,134,376,950 | 2,144,727,256 |
| 負債・純資産合計 | 2,145,897,633 | 2,157,178,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
