為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月19日 | 2014年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,810,251 | 45,414,659 |
| 社債券 | 2,113,368,604 | 2,100,821,063 |
| 未収利息 | 36 | 12 |
| その他未収収益 | － | 153,983 |
| 流動資産計 | 2,157,178,891 | 2,146,389,717 |
| 資産の部合計 | 2,157,178,891 | 2,146,389,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,613,879 | 8,550,679 |
| 未払解約金 | 1,096,480 | 1,300,650 |
| 未払受託者報酬 | 342,669 | 347,453 |
| 未払委託者報酬 | 2,284,325 | 2,316,278 |
| その他未払費用 | 114,282 | 116,084 |
| 流動負債計 | 12,451,635 | 12,631,144 |
| 負債の部合計 | 12,451,635 | 12,631,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,153,469,984 | 2,137,669,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,742,728 | -3,911,411 |
| 元本等合計 | 2,144,727,256 | 2,133,758,573 |
| 純資産の部合計 | 2,144,727,256 | 2,133,758,573 |
| 負債・純資産合計 | 2,157,178,891 | 2,146,389,717 |
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