為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月19日 | 2015年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,414,659 | 55,261,302 |
| 社債券 | 2,100,821,063 | 2,054,825,257 |
| 未収利息 | 12 | 15 |
| その他未収収益 | 153,983 | － |
| 流動資産計 | 2,146,389,717 | 2,110,086,574 |
| 資産の部合計 | 2,146,389,717 | 2,110,086,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,550,679 | 8,378,639 |
| 未払解約金 | 1,300,650 | 9,981,000 |
| 未払受託者報酬 | 347,453 | 339,942 |
| 未払委託者報酬 | 2,316,278 | 2,266,284 |
| その他未払費用 | 116,084 | 114,142 |
| 流動負債計 | 12,631,144 | 21,080,007 |
| 負債の部合計 | 12,631,144 | 21,080,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,137,669,984 | 2,094,659,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,911,411 | -5,653,417 |
| 元本等合計 | 2,133,758,573 | 2,089,006,567 |
| 純資産の部合計 | 2,133,758,573 | 2,089,006,567 |
| 負債・純資産合計 | 2,146,389,717 | 2,110,086,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
