為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月19日 | 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,261,302 | 48,717,897 |
| 社債券 | 2,054,825,257 | 1,984,725,167 |
| 未収利息 | 15 | 58 |
| その他未収収益 | － | 191,367 |
| 流動資産計 | 2,110,086,574 | 2,033,634,489 |
| 資産の部合計 | 2,110,086,574 | 2,033,634,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,378,639 | 8,148,639 |
| 未払解約金 | 9,981,000 | 2,980,800 |
| 未払受託者報酬 | 339,942 | 334,092 |
| 未払委託者報酬 | 2,266,284 | 2,227,220 |
| その他未払費用 | 114,142 | 112,039 |
| 流動負債計 | 21,080,007 | 13,802,790 |
| 負債の部合計 | 21,080,007 | 13,802,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,094,659,984 | 2,037,159,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,653,417 | -17,328,285 |
| 元本等合計 | 2,089,006,567 | 2,019,831,699 |
| 純資産の部合計 | 2,089,006,567 | 2,019,831,699 |
| 負債・純資産合計 | 2,110,086,574 | 2,033,634,489 |
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