為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 12,272,434 |
| コール・ローン | 48,717,897 | 34,570,240 |
| 社債券 | 1,984,725,167 | 1,919,244,366 |
| 未収利息 | 58 | － |
| その他未収収益 | 191,367 | － |
| 流動資産計 | 2,033,634,489 | 1,966,087,040 |
| 資産の部合計 | 2,033,634,489 | 1,966,087,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,148,639 | 7,900,639 |
| 未払解約金 | 2,980,800 | 495,550 |
| 未払受託者報酬 | 334,092 | 318,309 |
| 未払委託者報酬 | 2,227,220 | 2,121,953 |
| 未払利息 | － | 56 |
| その他未払費用 | 112,039 | 108,016 |
| 流動負債計 | 13,802,790 | 10,944,523 |
| 負債の部合計 | 13,802,790 | 10,944,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,037,159,984 | 1,975,159,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,328,285 | -20,017,467 |
| 元本等合計 | 2,019,831,699 | 1,955,142,517 |
| 純資産の部合計 | 2,019,831,699 | 1,955,142,517 |
| 負債・純資産合計 | 2,033,634,489 | 1,966,087,040 |
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