為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,272,434 | 6,954,230 |
| コール・ローン | 34,570,240 | 48,360,425 |
| 社債券 | 1,919,244,366 | 1,866,199,232 |
| その他未収収益 | － | 180,062 |
| 流動資産計 | 1,966,087,040 | 1,921,693,949 |
| 資産の部合計 | 1,966,087,040 | 1,921,693,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,900,639 | 7,731,039 |
| 未払解約金 | 495,550 | 8,375,050 |
| 未払受託者報酬 | 318,309 | 313,569 |
| 未払委託者報酬 | 2,121,953 | 2,090,481 |
| 未払利息 | 56 | 61 |
| その他未払費用 | 108,016 | 105,311 |
| 流動負債計 | 10,944,523 | 18,615,511 |
| 負債の部合計 | 10,944,523 | 18,615,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,975,159,984 | 1,932,759,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,017,467 | -29,681,546 |
| 元本等合計 | 1,955,142,517 | 1,903,078,438 |
| 純資産の部合計 | 1,955,142,517 | 1,903,078,438 |
| 負債・純資産合計 | 1,966,087,040 | 1,921,693,949 |
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