為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月20日 至 2015年12月21日 | 自 2015年12月22日 至 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,481,757 | 12,107,514 |
| 有価証券売買等損益 | -13,747,386 | -5,051,573 |
| その他収益 | 191,367 | 187,644 |
| 営業収益合計 | -1,074,262 | 7,243,585 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3,931 |
| 受託者報酬 | 336,277 | 323,026 |
| 委託者報酬 | 2,241,801 | 2,153,409 |
| その他費用 | 112,039 | 109,012 |
| 営業費用合計 | 2,690,117 | 2,589,378 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -3,764,379 | 4,654,207 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3,764,379 | 4,654,207 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -3,764,379 | 4,654,207 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,328,285 | -20,017,467 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,150 | 557,250 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,150 | 557,250 |
| 分配金 | 8,148,639 | 7,900,639 |
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