為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月20日 至 2015年6月19日 | 自 2015年6月20日 至 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,817,548 | 12,481,757 |
| 有価証券売買等損益 | -3,862,262 | -13,747,386 |
| その他収益 | 194,815 | 191,367 |
| 営業収益合計 | 9,150,101 | -1,074,262 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 342,594 | 336,277 |
| 委託者報酬 | 2,283,977 | 2,241,801 |
| その他費用 | 114,142 | 112,039 |
| 営業費用合計 | 2,740,713 | 2,690,117 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6,409,388 | -3,764,379 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6,409,388 | -3,764,379 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 6,409,388 | -3,764,379 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,653,417 | -17,328,285 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 227,245 | 238,150 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 227,245 | 238,150 |
| 分配金 | 8,378,639 | 8,148,639 |
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