為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月20日 至 2014年6月19日 | 自 2014年6月20日 至 2014年12月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,056,901 | 12,981,521 |
| 有価証券売買等損益 | 15,554,894 | 3,000,624 |
| その他収益 | 122,988 | 153,983 |
| 営業収益合計 | 28,734,783 | 16,136,128 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 343,077 | 348,458 |
| 委託者報酬 | 2,287,059 | 2,322,990 |
| その他費用 | 114,282 | 116,084 |
| 営業費用合計 | 2,744,418 | 2,787,532 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 25,990,365 | 13,348,596 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 25,990,365 | 13,348,596 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 25,990,365 | 13,348,596 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,742,728 | -3,911,411 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,820 | 33,400 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,820 | 33,400 |
| 分配金 | 8,613,879 | 8,550,679 |
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