ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月5日 | 2013年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 481,148,637 | 545,616,961 |
| 投資信託受益証券 | 12,200,996,570 | 28,727,230,522 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010,003 | 10,013,955 |
| 未収入金 | － | 702,017,625 |
| 未収利息 | 680 | 647 |
| 流動資産合計 | 12,692,155,890 | 29,984,879,710 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,692,155,890 | 29,984,879,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,578,794 | 291,922,241 |
| 未払解約金 | 87,253,714 | 614,835,184 |
| 未払受託者報酬 | 295,303 | 833,255 |
| 未払委託者報酬 | 11,615,198 | 32,774,652 |
| その他未払費用 | 49,208 | 137,407 |
| 流動負債合計 | 201,792,217 | 940,502,739 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 201,792,217 | 940,502,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,257,879,421 | 29,192,224,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,232,484,252 | -147,847,223 |
| （分配準備積立金） | 588,019,800 | 572,547,101 |
| 元本等合計 | 12,490,363,673 | 29,044,376,971 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,490,363,673 | 29,044,376,971 |
| 負債純資産合計 | 12,692,155,890 | 29,984,879,710 |
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