ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/07/06 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/07/06 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/07/06 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/06 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/06 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/07/06 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2012年11月30日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2021年1月6日	信託期間の延長(終了日を2021年10月5日から2026年10月5日へ変更)

2026/07/06 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、配当収入の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/07/06 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/06 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/07/06 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/06 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/07/06 9:00

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2012年11月30日(設定日)から2026年10月 5日までとします。
※2026年10月5日をもって満期償還いたします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/07/06 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/07/06 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第8特定期間	2016年 4月 6日～2016年10月 5日	240
第9特定期間	2016年10月 6日～2017年 4月 5日	240
第10特定期間	2017年 4月 6日～2017年10月 5日	240
第11特定期間	2017年10月 6日～2018年 4月 5日	240
第12特定期間	2018年 4月 6日～2018年10月 5日	240
第13特定期間	2018年10月 6日～2019年 4月 5日	240
第14特定期間	2019年 4月 6日～2019年10月 7日	240
第15特定期間	2019年10月 8日～2020年 4月 6日	240
第16特定期間	2020年 4月 7日～2020年10月 5日	140
第17特定期間	2020年10月 6日～2021年 4月 5日	120
第18特定期間	2021年 4月 6日～2021年10月 5日	120
第19特定期間	2021年10月 6日～2022年 4月 5日	120
第20特定期間	2022年 4月 6日～2022年10月 5日	70
第21特定期間	2022年10月 6日～2023年 4月 5日	60
第22特定期間	2023年 4月 6日～2023年10月 5日	60
第23特定期間	2023年10月 6日～2024年 4月 5日	60
第24特定期間	2024年 4月 6日～2024年10月 7日	60
第25特定期間	2024年10月 8日～2025年 4月 7日	60
第26特定期間	2025年 4月 8日～2025年10月 6日	60
第27特定期間	2025年10月 7日～2026年 4月 6日	60

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第8特定期間2016年 4月 6日～2016年10月 5日240第9特定期間2016年10月 6日～2017年 4月 5日240第10特定期間2017年 4月 6日～2017年10月 5日240第11特定期間2017年10月 6日～2018年 4月 5日240第12特定期間2018年 4月 6日～2018年10月 5日240第13特定期間2018年10月 6日～2019年 4月 5日240第14特定期間2019年 4月 6日～2019年10月 7日240第15特定期間2019年10月 8日～2020年 4月 6日240第16特定期間2020年 4月 7日～2020年10月 5日140第17特定期間2020年10月 6日～2021年 4月 5日120第18特定期間2021年 4月 6日～2021年10月 5日120第19特定期間2021年10月 6日～2022年 4月 5日120第20特定期間2022年 4月 6日～2022年10月 5日70第21特定期間2022年10月 6日～2023年 4月 5日60第22特定期間2023年 4月 6日～2023年10月 5日60第23特定期間2023年10月 6日～2024年 4月 5日60第24特定期間2024年 4月 6日～2024年10月 7日60第25特定期間2024年10月 8日～2025年 4月 7日60第26特定期間2025年 4月 8日～2025年10月 6日60第27特定期間2025年10月 7日～2026年 4月 6日60

2026/07/06 9:00

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/07/06 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/06 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月28日	臨時報告書
2026年 1月 6日	有価証券届出書
2026年 1月 6日	有価証券報告書
2026年 1月28日	臨時報告書

2026/07/06 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第8特定期間	2016年 4月 6日～2016年10月 5日	17.7
第9特定期間	2016年10月 6日～2017年 4月 5日	17.8
第10特定期間	2017年 4月 6日～2017年10月 5日	7.5
第11特定期間	2017年10月 6日～2018年 4月 5日	△6.8
第12特定期間	2018年 4月 6日～2018年10月 5日	△15.1
第13特定期間	2018年10月 6日～2019年 4月 5日	20.1
第14特定期間	2019年 4月 6日～2019年10月 7日	△0.7
第15特定期間	2019年10月 8日～2020年 4月 6日	△43.7
第16特定期間	2020年 4月 7日～2020年10月 5日	21.7
第17特定期間	2020年10月 6日～2021年 4月 5日	19.9
第18特定期間	2021年 4月 6日～2021年10月 5日	△1.7
第19特定期間	2021年10月 6日～2022年 4月 5日	45.3
第20特定期間	2022年 4月 6日～2022年10月 5日	△0.3
第21特定期間	2022年10月 6日～2023年 4月 5日	△14.8
第22特定期間	2023年 4月 6日～2023年10月 5日	18.8
第23特定期間	2023年10月 6日～2024年 4月 5日	16.2
第24特定期間	2024年 4月 6日～2024年10月 7日	△5.9
第25特定期間	2024年10月 8日～2025年 4月 7日	△11.9
第26特定期間	2025年 4月 8日～2025年10月 6日	30.9
第27特定期間	2025年10月 7日～2026年 4月 6日	36.3

e border="0">期 間収益率(%)第8特定期間2016年 4月 6日～2016年10月 5日17.7第9特定期間2016年10月 6日～2017年 4月 5日17.8第10特定期間2017年 4月 6日～2017年10月 5日7.5第11特定期間2017年10月 6日～2018年 4月 5日△6.8第12特定期間2018年 4月 6日～2018年10月 5日△15.1第13特定期間2018年10月 6日～2019年 4月 5日20.1第14特定期間2019年 4月 6日～2019年10月 7日△0.7第15特定期間2019年10月 8日～2020年 4月 6日△43.7第16特定期間2020年 4月 7日～2020年10月 5日21.7第17特定期間2020年10月 6日～2021年 4月 5日19.9第18特定期間2021年 4月 6日～2021年10月 5日△1.7第19特定期間2021年10月 6日～2022年 4月 5日45.3第20特定期間2022年 4月 6日～2022年10月 5日△0.3第21特定期間2022年10月 6日～2023年 4月 5日△14.8第22特定期間2023年 4月 6日～2023年10月 5日18.8第23特定期間2023年10月 6日～2024年 4月 5日16.2第24特定期間2024年 4月 6日～2024年10月 7日△5.9第25特定期間2024年10月 8日～2025年 4月 7日△11.9第26特定期間2025年 4月 8日～2025年10月 6日30.9第27特定期間2025年10月 7日～2026年 4月 6日36.3

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/07/06 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/07/06 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/07/06 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/07/06 9:00

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/07/06 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/06 9:00

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2026/07/06 9:00

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/07/06 9:00

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、配当収入の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2026/07/06 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	7,889,749,756	0.4302	3,394,170,345	0.4326	3,413,105,744	96.50
日本	親投資信託受益証券	短期金融資産 マザーファンド	9,880,568	1.0177	10,055,454	1.0183	10,061,382	0.28

e border="0">国/

2026/07/06 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,413,105,744	96.50
親投資信託受益証券	日本	10,061,382	0.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	113,877,163	3.22
合計(純資産総額)		3,537,044,289	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,413,105,74496.50親投資信託受益証券日本10,061,3820.28現金・預金・その他の資産(負債控除後)―113,877,1633.22合計(純資産総額)3,537,044,289100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/07/06 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/07/06 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/07/06 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26特定期間自 2025年 4月 8日至 2025年10月 6日	第27特定期間自 2025年10月 7日至 2026年 4月 6日
営業収益
受取配当金	110,562,664	99,404,878
受取利息	140,744	245,026
有価証券売買等損益	642,824,183	905,015,423
営業収益合計	753,527,591	1,004,665,327
営業費用
受託者報酬	446,916	519,833
委託者報酬	17,578,461	20,446,701
その他費用	74,418	86,578
営業費用合計	18,099,795	21,053,112
営業利益又は営業損失(△)	735,427,796	983,612,215
経常利益又は経常損失(△)	735,427,796	983,612,215
当期純利益又は当期純損失(△)	735,427,796	983,612,215
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,524,822	7,040,277
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,273,131,980	△3,981,152,857
剰余金増加額又は欠損金減少額	638,453,369	376,832,989
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	638,453,369	376,832,989
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,021,655	52,213,426
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,021,655	52,213,426
分配金	43,355,565	38,561,950
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,981,152,857	△2,718,523,306

2026/07/06 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/06 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/06 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/06 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/06 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.85%(税抜 3.5%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/07/06 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/07/06 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間末	(2016年10月 5日)	9,880,160,133	9,963,694,535	4,731	4,771
第9特定期間末	(2017年 4月 5日)	12,259,625,158	12,351,586,132	5,333	5,373
第10特定期間末	(2017年10月 5日)	15,694,268,689	15,808,502,308	5,495	5,535
第11特定期間末	(2018年 4月 5日)	13,845,482,589	13,958,883,761	4,884	4,924
第12特定期間末	(2018年10月 5日)	12,246,847,961	12,372,237,834	3,907	3,947
第13特定期間末	(2019年 4月 5日)	9,093,037,042	9,174,693,283	4,454	4,494
第14特定期間末	(2019年10月 7日)	8,362,291,304	8,442,225,092	4,185	4,225
第15特定期間末	(2020年 4月 6日)	5,396,852,424	5,498,867,520	2,116	2,156
第16特定期間末	(2020年10月 5日)	6,057,653,843	6,107,378,617	2,436	2,456
第17特定期間末	(2021年 4月 5日)	6,695,976,042	6,743,808,100	2,800	2,820
第18特定期間末	(2021年10月 5日)	5,598,399,746	5,640,925,909	2,633	2,653
第19特定期間末	(2022年 4月 5日)	6,407,392,231	6,441,977,773	3,705	3,725
第20特定期間末	(2022年10月 5日)	5,500,364,825	5,515,536,281	3,625	3,635
第21特定期間末	(2023年 4月 5日)	3,964,493,153	3,977,587,883	3,028	3,038
第22特定期間末	(2023年10月 5日)	4,179,664,656	4,191,477,853	3,538	3,548
第23特定期間末	(2024年 4月 5日)	4,300,793,952	4,311,408,154	4,052	4,062
第24特定期間末	(2024年10月 7日)	3,528,273,927	3,537,673,128	3,754	3,764
第25特定期間末	(2025年 4月 7日)	2,534,319,562	2,542,127,013	3,246	3,256
第26特定期間末	(2025年10月 6日)	2,869,866,342	2,876,717,361	4,189	4,199
第27特定期間末	(2026年 4月 6日)	3,532,865,372	3,539,116,760	5,651	5,661
	2025年 4月末日	2,663,391,398	―	3,482	―
	5月末日	2,667,390,915	―	3,601	―
	6月末日	2,713,625,074	―	3,724	―
	7月末日	2,664,902,929	―	3,704	―
	8月末日	2,817,716,881	―	3,985	―
	9月末日	2,908,873,679	―	4,236	―
	10月末日	2,942,050,748	―	4,384	―
	11月末日	3,122,797,077	―	4,757	―
	12月末日	2,890,552,798	―	4,489	―
	2026年 1月末日	3,378,393,611	―	5,305	―
	2月末日	3,615,438,485	―	5,724	―
	3月末日	3,367,110,960	―	5,387	―
	4月末日	3,537,044,289	―	5,702	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第8特定期間末(2016年10月 5日)9,880,160,1339,963,694,5354,7314,771第9特定期間末(2017年 4月 5日)12,259,625,15812,351,586,1325,3335,373第10特定期間末(2017年10月 5日)15,694,268,68915,808,502,3085,4955,535第11特定期間末(2018年 4月 5日)13,845,482,58913,958,883,7614,8844,924第12特定期間末(2018年10月 5日)12,246,847,96112,372,237,8343,9073,947第13特定期間末(2019年 4月 5日)9,093,037,0429,174,693,2834,4544,494第14特定期間末(2019年10月 7日)8,362,291,3048,442,225,0924,1854,225第15特定期間末(2020年 4月 6日)5,396,852,4245,498,867,5202,1162,156第16特定期間末(2020年10月 5日)6,057,653,8436,107,378,6172,4362,456第17特定期間末(2021年 4月 5日)6,695,976,0426,743,808,1002,8002,820第18特定期間末(2021年10月 5日)5,598,399,7465,640,925,9092,6332,653第19特定期間末(2022年 4月 5日)6,407,392,2316,441,977,7733,7053,725第20特定期間末(2022年10月 5日)5,500,364,8255,515,536,2813,6253,635第21特定期間末(2023年 4月 5日)3,964,493,1533,977,587,8833,0283,038第22特定期間末(2023年10月 5日)4,179,664,6564,191,477,8533,5383,548第23特定期間末(2024年 4月 5日)4,300,793,9524,311,408,1544,0524,062第24特定期間末(2024年10月 7日)3,528,273,9273,537,673,1283,7543,764第25特定期間末(2025年 4月 7日)2,534,319,5622,542,127,0133,2463,256第26特定期間末(2025年10月 6日)2,869,866,3422,876,717,3614,1894,199第27特定期間末(2026年 4月 6日)3,532,865,3723,539,116,7605,6515,6612025年 4月末日2,663,391,398―3,482―5月末日2,667,390,915―3,601―6月末日2,713,625,074―3,724―7月末日2,664,902,929―3,704―8月末日2,817,716,881―3,985―9月末日2,908,873,679―4,236―10月末日2,942,050,748―4,384―11月末日3,122,797,077―4,757―12月末日2,890,552,798―4,489―2026年 1月末日3,378,393,611―5,305―2月末日3,615,438,485―5,724―3月末日3,367,110,960―5,387―4月末日3,537,044,289―5,702―

2026/07/06 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,553,480,825	円
Ⅱ 負債総額	16,436,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,537,044,289	円
Ⅳ 発行済口数	6,203,569,395	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5702	円
(1万口当たり純資産額)	(5,702	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,553,480,825円Ⅱ 負債総額16,436,536円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,537,044,289円Ⅳ 発行済口数6,203,569,395口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5702円(1万口当たり純資産額)(5,702円)

2026/07/06 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎月6日から翌月5日までとします。
ただし、第1計算期間は2012年11月30日から2013年2月5日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/07/06 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第8特定期間	2016年 4月 6日～2016年10月 5日	13,319,383,149	21,203,993,521	20,883,600,516
第9特定期間	2016年10月 6日～2017年 4月 5日	18,828,978,329	16,722,335,220	22,990,243,625
第10特定期間	2017年 4月 6日～2017年10月 5日	18,765,694,167	13,197,532,897	28,558,404,895
第11特定期間	2017年10月 6日～2018年 4月 5日	10,572,213,887	10,780,325,554	28,350,293,228
第12特定期間	2018年 4月 6日～2018年10月 5日	9,498,031,852	6,500,856,602	31,347,468,478
第13特定期間	2018年10月 6日～2019年 4月 5日	10,046,431,652	20,979,839,681	20,414,060,449
第14特定期間	2019年 4月 6日～2019年10月 7日	8,193,909,778	8,624,523,030	19,983,447,197
第15特定期間	2019年10月 8日～2020年 4月 6日	9,708,795,405	4,188,468,369	25,503,774,233
第16特定期間	2020年 4月 7日～2020年10月 5日	1,845,323,431	2,486,710,518	24,862,387,146
第17特定期間	2020年10月 6日～2021年 4月 5日	621,840,645	1,568,198,749	23,916,029,042
第18特定期間	2021年 4月 6日～2021年10月 5日	852,780,418	3,505,727,807	21,263,081,653
第19特定期間	2021年10月 6日～2022年 4月 5日	880,316,015	4,850,626,390	17,292,771,278
第20特定期間	2022年 4月 6日～2022年10月 5日	2,974,767,881	5,096,082,979	15,171,456,180
第21特定期間	2022年10月 6日～2023年 4月 5日	468,521,319	2,545,246,914	13,094,730,585
第22特定期間	2023年 4月 6日～2023年10月 5日	2,958,869,067	4,240,401,827	11,813,197,825
第23特定期間	2023年10月 6日～2024年 4月 5日	555,332,035	1,754,327,315	10,614,202,545
第24特定期間	2024年 4月 6日～2024年10月 7日	46,230,321	1,261,231,230	9,399,201,636
第25特定期間	2024年10月 8日～2025年 4月 7日	76,631,217	1,668,381,311	7,807,451,542
第26特定期間	2025年 4月 8日～2025年10月 6日	42,373,725	998,806,068	6,851,019,199
第27特定期間	2025年10月 7日～2026年 4月 6日	110,382,973	710,013,494	6,251,388,678

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第8特定期間2016年 4月 6日～2016年10月 5日13,319,383,14921,203,993,52120,883,600,516第9特定期間2016年10月 6日～2017年 4月 5日18,828,978,32916,722,335,22022,990,243,625第10特定期間2017年 4月 6日～2017年10月 5日18,765,694,16713,197,532,89728,558,404,895第11特定期間2017年10月 6日～2018年 4月 5日10,572,213,88710,780,325,55428,350,293,228第12特定期間2018年 4月 6日～2018年10月 5日9,498,031,8526,500,856,60231,347,468,478第13特定期間2018年10月 6日～2019年 4月 5日10,046,431,65220,979,839,68120,414,060,449第14特定期間2019年 4月 6日～2019年10月 7日8,193,909,7788,624,523,03019,983,447,197第15特定期間2019年10月 8日～2020年 4月 6日9,708,795,4054,188,468,36925,503,774,233第16特定期間2020年 4月 7日～2020年10月 5日1,845,323,4312,486,710,51824,862,387,146第17特定期間2020年10月 6日～2021年 4月 5日621,840,6451,568,198,74923,916,029,042第18特定期間2021年 4月 6日～2021年10月 5日852,780,4183,505,727,80721,263,081,653第19特定期間2021年10月 6日～2022年 4月 5日880,316,0154,850,626,39017,292,771,278第20特定期間2022年 4月 6日～2022年10月 5日2,974,767,8815,096,082,97915,171,456,180第21特定期間2022年10月 6日～2023年 4月 5日468,521,3192,545,246,91413,094,730,585第22特定期間2023年 4月 6日～2023年10月 5日2,958,869,0674,240,401,82711,813,197,825第23特定期間2023年10月 6日～2024年 4月 5日555,332,0351,754,327,31510,614,202,545第24特定期間2024年 4月 6日～2024年10月 7日46,230,3211,261,231,2309,399,201,636第25特定期間2024年10月 8日～2025年 4月 7日76,631,2171,668,381,3117,807,451,542第26特定期間2025年 4月 8日～2025年10月 6日42,373,725998,806,0686,851,019,199第27特定期間2025年10月 7日～2026年 4月 6日110,382,973710,013,4946,251,388,678e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/07/06 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/07/06 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/06 9:00

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2026/07/06 9:00

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/07/06 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年4月30日現在の状況について記載してあります。

2026/07/06 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/07/06 9:00

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	9,638,057,422	円
Ⅱ 負債総額	9,820,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,628,237,417	円
Ⅳ 発行済口数	9,455,535,466	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0183	円
(1万口当たり純資産額)	(10,183	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,638,057,422円Ⅱ 負債総額9,820,005円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,628,237,417円Ⅳ 発行済口数9,455,535,466口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0183円(1万口当たり純資産額)(10,183円)

2026/07/06 9:00

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 4月 6日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,752,394,296
国債証券	4,940,651,700
未収利息	93,149
流動資産合計	9,693,139,145
資産合計	9,693,139,145
負債の部
流動負債
未払解約金	8,060,003
流動負債合計	8,060,003
負債合計	8,060,003
純資産の部
元本等
元本	9,516,892,533
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	168,186,609
元本等合計	9,685,079,142
純資産合計	9,685,079,142
負債純資産合計	9,693,139,145

注記表

2026/07/06 9:00

#51 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,944,047,750	51.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,684,189,667	48.65
合計(純資産総額)		9,628,237,417	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本4,944,047,75051.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,684,189,66748.65合計(純資産総額)9,628,237,417100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/07/06 9:00