有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/10/07-2026/04/06)

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【提出】: 2026/07/06 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間末	(2016年10月 5日)	9,880,160,133	9,963,694,535	4,731	4,771
第9特定期間末	(2017年 4月 5日)	12,259,625,158	12,351,586,132	5,333	5,373
第10特定期間末	(2017年10月 5日)	15,694,268,689	15,808,502,308	5,495	5,535
第11特定期間末	(2018年 4月 5日)	13,845,482,589	13,958,883,761	4,884	4,924
第12特定期間末	(2018年10月 5日)	12,246,847,961	12,372,237,834	3,907	3,947
第13特定期間末	(2019年 4月 5日)	9,093,037,042	9,174,693,283	4,454	4,494
第14特定期間末	(2019年10月 7日)	8,362,291,304	8,442,225,092	4,185	4,225
第15特定期間末	(2020年 4月 6日)	5,396,852,424	5,498,867,520	2,116	2,156
第16特定期間末	(2020年10月 5日)	6,057,653,843	6,107,378,617	2,436	2,456
第17特定期間末	(2021年 4月 5日)	6,695,976,042	6,743,808,100	2,800	2,820
第18特定期間末	(2021年10月 5日)	5,598,399,746	5,640,925,909	2,633	2,653
第19特定期間末	(2022年 4月 5日)	6,407,392,231	6,441,977,773	3,705	3,725
第20特定期間末	(2022年10月 5日)	5,500,364,825	5,515,536,281	3,625	3,635
第21特定期間末	(2023年 4月 5日)	3,964,493,153	3,977,587,883	3,028	3,038
第22特定期間末	(2023年10月 5日)	4,179,664,656	4,191,477,853	3,538	3,548
第23特定期間末	(2024年 4月 5日)	4,300,793,952	4,311,408,154	4,052	4,062
第24特定期間末	(2024年10月 7日)	3,528,273,927	3,537,673,128	3,754	3,764
第25特定期間末	(2025年 4月 7日)	2,534,319,562	2,542,127,013	3,246	3,256
第26特定期間末	(2025年10月 6日)	2,869,866,342	2,876,717,361	4,189	4,199
第27特定期間末	(2026年 4月 6日)	3,532,865,372	3,539,116,760	5,651	5,661
	2025年 4月末日	2,663,391,398	―	3,482	―
	5月末日	2,667,390,915	―	3,601	―
	6月末日	2,713,625,074	―	3,724	―
	7月末日	2,664,902,929	―	3,704	―
	8月末日	2,817,716,881	―	3,985	―
	9月末日	2,908,873,679	―	4,236	―
	10月末日	2,942,050,748	―	4,384	―
	11月末日	3,122,797,077	―	4,757	―
	12月末日	2,890,552,798	―	4,489	―
	2026年 1月末日	3,378,393,611	―	5,305	―
	2月末日	3,615,438,485	―	5,724	―
	3月末日	3,367,110,960	―	5,387	―
	4月末日	3,537,044,289	―	5,702	―

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開示資料

決算