有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 4月 5日) | 12,490,363,673 | 12,592,942,467 | 12,176 | 12,276 |
| 第2特定期間末 | (2013年10月 7日) | 29,044,376,971 | 29,336,299,212 | 9,949 | 10,049 |
| 第3特定期間末 | (2014年 4月 7日) | 14,354,454,458 | 14,510,486,898 | 9,200 | 9,300 |
| 第4特定期間末 | (2014年10月 6日) | 12,129,536,706 | 12,271,985,015 | 8,515 | 8,615 |
| 第5特定期間末 | (2015年 4月 6日) | 14,391,098,767 | 14,600,094,343 | 6,886 | 6,986 |
| 第6特定期間末 | (2015年10月 5日) | 10,222,914,119 | 10,457,853,438 | 4,351 | 4,451 |
| 第7特定期間末 | (2016年 4月 5日) | 12,147,630,677 | 12,262,703,520 | 4,223 | 4,263 |
| 第8特定期間末 | (2016年10月 5日) | 9,880,160,133 | 9,963,694,535 | 4,731 | 4,771 |
| 第9特定期間末 | (2017年 4月 5日) | 12,259,625,158 | 12,351,586,132 | 5,333 | 5,373 |
| 第10特定期間末 | (2017年10月 5日) | 15,694,268,689 | 15,808,502,308 | 5,495 | 5,535 |
| 第11特定期間末 | (2018年 4月 5日) | 13,845,482,589 | 13,958,883,761 | 4,884 | 4,924 |
| 第12特定期間末 | (2018年10月 5日) | 12,246,847,961 | 12,372,237,834 | 3,907 | 3,947 |
| 第13特定期間末 | (2019年 4月 5日) | 9,093,037,042 | 9,174,693,283 | 4,454 | 4,494 |
| 第14特定期間末 | (2019年10月 7日) | 8,362,291,304 | 8,442,225,092 | 4,185 | 4,225 |
| 2018年10月末日 | 11,820,505,236 | ― | 4,228 | ― | |
| 11月末日 | 10,779,568,623 | ― | 4,346 | ― | |
| 12月末日 | 9,225,795,727 | ― | 4,130 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 9,875,374,069 | ― | 4,777 | ― | |
| 2月末日 | 8,842,179,819 | ― | 4,703 | ― | |
| 3月末日 | 8,560,094,041 | ― | 4,324 | ― | |
| 4月末日 | 9,362,987,247 | ― | 4,389 | ― | |
| 5月末日 | 9,721,088,883 | ― | 4,345 | ― | |
| 6月末日 | 10,490,341,945 | ― | 4,648 | ― | |
| 7月末日 | 8,911,965,407 | ― | 4,767 | ― | |
| 8月末日 | 7,717,674,148 | ― | 4,154 | ― | |
| 9月末日 | 8,214,374,967 | ― | 4,240 | ― | |
| 10月末日 | 10,096,206,883 | ― | 4,512 | ― | |
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